市财政局关于开展2013年度市直预算单位银行账户年检工作的通知

　　咸财库发[2013]338号

　　签发：鲁恩旺

　　市直各预算单位：

　　为进一步加强预算单位银行账户管理，根据中国人民银行咸宁市中心支行、咸宁市财政局《关于印发〈咸宁市预算单位银行结算账户管理暂行办法〉的通知》（咸银[2013]69号）的文件精神，决定开展2013年度市直预算单位银行账户年检工作。现将有关事项通知如下：

　　一、年检范围

　　（一）单位范围：市级各部门及所属的行政事业单位；具有行政管理职能的行业主管部门；与行政事业单位存在代管或挂靠关系的学会、协会、研究会、基金会、各种中心等社团组织；其他与市财政有资金缴拨关系的单位。

　　（二）账户范围：单位开设的各类账户。

　　二、工作程序

　　（一）2013年9月20日前，年检范围内的单位对截止2012年12月31日保留的所有银行账户填写《预算单位单位银行账户年检申请表》，连同其它需报送的资料，由预算单位财务部门报送市财政局相关业务科室。

　　无主管部门的单位，直接报送市财政局业务科室；有主管部门的单位，由主管部门收齐后，统一报市财政局各相关业务科室。市财政局业务科室对报送资料的完整性进行审核，资料齐备的，签署意见后于9月30日前送市财政局国库科。

　　（二）年检单位须提供资料

　　1.《咸宁市市级预算单位银行账户年检登记表》。

　　2.《银行预留印鉴卡》。

　　3.《开户许可证》复印件。

　　4．除党费户、工会户之外的专用账户须提供的资料：

　　（1）贷款转存户，提供贷款协议。

　　（2）专项资金户，提供有关文件依据。

　　（3）基本建设户，提供立项批文。

　　（4）其他账户，提供书面说明。

　　三、有关事项

　　（一）对于逾期未履行银行账户年检的单位以及年检中漏报、瞒报银行账户的单位，按照《咸宁市预算单位银行结算账户管理办法》相关规定予以处理。

　　（二）10月30日之前，市财政局完成对账户年检资料的审核工作，并根据审核情况向有关单位签发年检结论和年检处理决定。

　　（三）根据银行账户年检情况，市财政局将对有关单位进行重点检查。

　　附件：咸宁市市级预算单位银行账户年检登记表

　　二○一三年八月二十三日

　　主题词：账户 年检 通知

　　咸宁市财政局办公室 2013年8月23日印