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咸宁市城市建设资金管理中心

来源: 时间:2019-09-30

一、目录

第一部分 咸宁市城市建设资金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 咸宁市城市建设资金管理中心2018 年部门决算

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

、一般公共决算支出表

、一般公共决算基本支出表

、政府性基金决算支出

、财政拨款“三公”经费支出表

九、扶贫资金安排情况表

第三部分 咸宁市城市建设资金管理中心2018 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

、财政拨款“三公”经费支出情况说明注意:该项要特别说明公务用车购置数、保有量及国内公务接待批次及人数

六、国有资产占用情况说明

七、2018年度预算绩效执行情况说明

八、扶贫资金安排情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.负责城市建设资金的融通、调度、平衡、计划预算等日常工作。包括:本级财政城建预算拨款、金融融资资金、土地经营资金、城市资源特许经营权经营性资金、政府授权经营的国有资产经营性资金。健全内控机制,按照相关法规政策,接受市财政、审计部门监督。

2.负责编制城市规划区内各类建设用地的储备与供应计划;严格执行市城区土地 五统一 ”政策,负责城市规划区内的土地收储经营及所属土地资产的处置。

3.负责编制年度市区城市公共基础设施项目建设资金计划,按照市政府确定的年度城市建设资金计划,负责拟定城建项目建设方式与实施方案;负责审查项目建设过程中资金使用计划;负责城市公共基础设施项目建设及建设期间的投资管理。

4.经市人民政府批准,市国资委授权,对划归城市建设资金管理中心的行政、事业单位国有存量资产、国有企业资产履行经营管理职能,并接受国有资产管理部门的监督 ,保障国有资产的安全与增值,维护国有资产权益。

5.制订实施城市公共资源特许经营权及政府授权的其他经营权的计划、开发、经营管理,实现效益最大化。

6.负责落实市政府与开发性金融机构的政银合作及组织增信工作,服务政府融资平台,参与政府融资平台开发性金融项目的信用评审;协调与县域中小金融机构的合作;协助县域经济项目的信贷管理。

7.负责市政府城建投融资平台债券发行的统筹协调工作;拟订政府城建投融资平台重组、整合和筹备企业债券工作的实施方案, 并组织和参与实施,推动政府 城建投融资平台市场化、实体化、创新稳健地发展。

8.完成上级交办的其他事项。

(二)决算单位构成

1.办公室

协助领导处理日常工作。负责文电、宣传、档案、保密、会务、督办工作,负责机关事务、后勤管理的综合协调工作,负责机关日常党务、人事、工会、共青团工作,抓好党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、人口与计划生育、社会治安综合治理工作

2.计划财务与资产管理科

负责城市建设资金的计划,包括:政府投资建设项目资金计划、土地储备经营资金计划、城市公共资源特许经营权经营性资金计划、政府授权经营的国有资产经营性资金计划、年度融资计划、信贷资金偿还计划;负责市政府城建投融资平台债券发行的统筹协调工作;拟订市政府城建投融资平台重组、整合和筹备企业债券工作的实施方案,并组织和参与实施,推动政府城建投融资平台市场化、实体化,创新稳健的发展。

贯彻落实财经政策与法规,加强财经政策研究,制定中心各项财务管理制度,健全内部监督机制,积极组织资金,合理调度资金;负责会计核算、财务管理及城建资金管理,定期编制报送财务报表,做好财务分析,向市政府及相关职能管理部门提交年度财务报告。

3.投融资与经营管理科

参与市区城市公共基础设施项目年度建设资金计划编制工作,负责拟订城建项目建设方式与实施方案,负责融资城建项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价报告、初步设计、施工图设计等编制工作 , 负责组织专家对政府投资城建项目进行初步设计审查工作,负责政府投资城建项目代建合同的拟订工作,参与城建项目设计、监理及施工招投标工作,负责政府投资城建项目工程质量、进度、安全及投资的控制和管理工作,负责组织政府投资建设工程的竣工验收工作,负责中心重大项目的组织实施和管理工作。

4.员构成

市城市建设资金管理中心全额拨款的正县级事业单位,其中:核定人员编制为10名,现实有7事业编人员。

年度主要工作任务及目标

负责落实市政府与开发性金融机构的政银合作及组织增信工作,服务政府融资平台,参与政府融资平台开发性金融项目的信用评审;协调与县域中小金融机构的合作;协助县域经济项目的信贷管理。组织引入社会力量,实施社会化、公开的监督、监管,协调处理贷后管理中出现的问题;协调其他需要协调的事宜。

拟订除土地外资产的经营管理计划,负责资产(包括储备土地、房产和建成的城建资产等)的经营管理, 保证资产的安全完整与保值增值, 负责政府授权范围内城市公共资源特许经营权业务的开发利用管理,协助收储土地的交地工作,配合财务部门做好资产(帐、实)管理工作。

负责拟订年度土地储备计划;负责对拟收购储备的地块进行可行性论证并提出工作方案;负责存量与新征地的拆迁调查、储备合同拟订、拆迁补偿标准拟订、交地及跟踪服务工作;负责土地一级开发工作;负责组织拟出让土地相关资料,协助国土部门“ 招、拍、挂 ”出让、协助用地报批工作;负责储备土地的临时经营及储备土地的宣介、策划、招商工作

二、2018年度部门决算情况表

见附表


(一)收支决算总表

公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

30,938.59

一、一般公共服务支出

30

87.85

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

1.87

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

15.61

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

30,330.31

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

491.76

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

8.67

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

本年收入合计

25

30,940.46

本年支出合计

54

30,934.19

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

1.87

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

4.40

28

57

总计

29

30,940.46

总计

58

30,940.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)收入决算总表

公开02

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

7

合计

30,940.46

30,938.59

1.87

201

一般公共服务支出

90.49

88.62

1.87

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

90.49

88.62

1.87

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

90.49

88.62

1.87

208

社会保障和就业支出

15.61

15.61

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.61

15.61

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.87

10.87

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.74

4.74

0.00

212

城乡社区支出

30,330.31

30,330.31

0.00

21201

城乡社区管理事务

16.51

16.51

0.00

2120101

行政运行

16.51

16.51

0.00

21203

城乡社区公共设施

350.00

350.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

350.00

350.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

29,963.80

29,963.80

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

2,200.00

2,200.00

0.00

2120803

城市建设支出

27,763.80

27,763.80

0.00

216

商业服务业等支出

491.76

491.76

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

491.76

491.76

0.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

491.76

491.76

0.00

221

住房保障支出

12.29

12.29

0.00

22102

住房改革支出

12.29

12.29

0.00

2210201

住房公积金

10.71

10.71

0.00

2210202

提租补贴

1.58

1.58

0.00

注:本表反映部门本年度各项收入情况。

(三)支出决算表

公开03

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

30,934.19

128.63

30,805.56

201

一般公共服务支出

87.85

87.85

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

87.85

87.85

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

87.85

87.85

0.00

208

社会保障和就业支出

15.61

15.61

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.61

15.61

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.87

10.87

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.74

4.74

0.00

212

城乡社区支出

30,330.31

16.51

30,313.80

21201

城乡社区管理事务

16.51

16.51

0.00

2120101

行政运行

16.51

16.51

0.00

21203

城乡社区公共设施

350.00

0.00

350.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

350.00

0.00

350.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

29,963.80

0.00

29,963.80

2120801

征地和拆迁补偿支出

2,200.00

0.00

2,200.00

2120803

城市建设支出

27,763.80

0.00

27,763.80

216

商业服务业等支出

491.76

0.00

491.76

21605

旅游业管理与服务支出

491.76

0.00

491.76

2160599

其他旅游业管理与服务支出

491.76

0.00

491.76

221

住房保障支出

8.67

8.67

0.00

22102

住房改革支出

8.67

8.67

0.00

2210201

住房公积金

7.09

7.09

0.00

2210202

提租补贴

1.58

1.58

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

974.79

一、一般公共服务支出

30

87.85

87.85

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

29,963.80

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

15.61

15.61

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

30,330.31

366.51

29,963.80

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

491.76

491.76

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

8.67

8.67

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

30,938.59

本年支出合计

53

30,934.19

970.39

29,963.80

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

4.40

4.40

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00

55

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

30,938.59

总计

58

30,938.59

974.79

29,963.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

970.39

128.63

841.76

201

一般公共服务支出

87.85

87.85

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

87.85

87.85

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

87.85

87.85

0.00

208

社会保障和就业支出

15.61

15.61

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.61

15.61

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.87

10.87

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.74

4.74

0.00

212

城乡社区支出

366.51

16.51

350.00

21201

城乡社区管理事务

16.51

16.51

0.00

2120101

行政运行

16.51

16.51

0.00

21203

城乡社区公共设施

350.00

0.00

350.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

350.00

0.00

350.00

216

商业服务业等支出

491.76

0.00

491.76

21605

旅游业管理与服务支出

491.76

0.00

491.76

2160599

其他旅游业管理与服务支出

491.76

0.00

491.76

221

住房保障支出

8.67

8.67

0.00

22102

住房改革支出

8.67

8.67

0.00

2210201

住房公积金

7.09

7.09

0.00

2210202

提租补贴

1.58

1.58

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

125.25

302

商品和服务支出

2.58

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

33.30

30201

办公费

0.31

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

14.32

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

46.10

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

3.19

30204

手续费

0.03

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.87

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

4.74

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.04

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

5.64

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

7.09

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.81

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.71

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.99

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.21

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.10

30239

其他交通费用

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

126.05

公用经费合计

2.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.21

0.00

1.21

0.00

1.21

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

29,963.80

29,963.80

0.00

29,963.80

0.00

212

城乡社区支出

0.00

29,963.80

29,963.80

0.00

29,963.80

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

29,963.80

29,963.80

0.00

29,963.80

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

2,200.00

2,200.00

0.00

2,200.00

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

27,763.80

27,763.80

0.00

27,763.80

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收支基本情况说明

咸宁市城市建设资金管理中心2018年收入总计30940.46万元,主要为财政拨款收入;咸宁市城市建设资金管理中心 2018年支出总计30940.46支出包括:一般公共服务支出87.85万元、社会保障和就业支出15.61万元、城乡社区支出30,330.31万元、住房保障支出8.67万元

2018年支出总计30934.19支出包括:一般公共支出中其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出87.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出10.87万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.74城乡社区支出30330.31,城乡社区公共设施中其他城乡社区公共设施350万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出29,963.80万元,其中支出征地和拆迁补偿支出2200万元、城市建设支出27763.8万元,其他旅游业管理与服务支出491.76住房公积金7.09万元、提租补贴1.58万元。

(二)收支增减变化情况说明

咸宁市城市建设资金管理中心2017年收入总计8186.63万元,主要为财政拨款收入2017年支出总计8186.63主要为,征地和拆迁补偿支出1812万元、城市建设支出3558万元,其他城乡社区支出2700万元2018年收入较2017年增加22753.83万元,主要为收支财政拨款城乡社区收入。

(三)三公经费情况说明

2018年“三公”经费决算数1.21万元,其中:因公出国(境)费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费1.21万元,占100%。主要为咸宁市城市建设资金管理中心车辆的保险费用及汽车维修费

(四)机关运行执行情况说明

2018年我单位机关运行经费128.63万元,其中人员经费126.05万元:主要为工资福利支出125.25万元和对个人和家庭的补助0.81万元,其中基本工资33.3万元、津贴补贴14.32万元、奖金46.1万元、伙食补助3.19万元、基本养老保险缴费10.87万元、职业年金缴费4.74万元、其他社会保障缴费5.64万元、住房公积金7.09万元组成。公用经费2.58万元,主要为办公费0.31万元、物业管理费0.04万元、工会经费0.99万元、公务车1.21万元

较上年机关经费116.63万元比,关运行经费实际较上年应是增加12万元,上升了10.29%,主要为2018年我单位人员新增一名事业编,增加机关运行费用主要为新增人员经费

(五)政府采购执行情况说明

本单位2018政府采购支出0,未发生政府采购事宜

(六)国有资产情况说明

截至20181231日,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1;单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备均无。

2018年度预算绩效执行情况说明

2018年我单位预算收入30940.46万元2018年预算执行总计30934.19万,预算执行情况良好,预算编制合理。

扶贫资金安排情况表

2018年我单位未发生扶贫资金安排。